bitcoin margin trading kontra futures trading

TL; DR
Handelsmargin på Bitfinex, Poloniex eller Kraken er for dyr fordi du betaler daglige rentekostnader. Hastigheten kan bare låses i 1 til 30 dager maks. For langsiktige handler vil du få blødningsgebyr og kan rette deg hvis prisen beveger seg mot deg. Se for deg å betale en rente på 0,1% eller høyere hver dag.
Bytt til å handle fremtidige kontrakter på Bitmex eller Deribit. Det er ingen daglige kostnadskostnader.
Shill-link for å opprette en konto på Bitmex og få 10% gebyrrabatt: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm
Shill-link for å opprette en konto på Deribit og få 10% avgiftsrabatt: https://www.deribit.com/reg-572.9826

De fleste handelsmenn begynte å kjøpe sine første bitcoins på den lokale bitcoin-børsen. For meg var det en nederlandsk bitcoinbørs kalt bitonic.nl, men for mange mennesker kan det ha vært mtgox, kraken eller coinbase. Vi overførte i utgangspunktet penger for å kjøpe bitcoins direkte. Det er en "spottransaksjon". I utgangspunktet kjøper eller selger du "på stedet". Det er den mest enkle typen handel.

Type: Marginhandel

Mange handelsmenn fra min tid, 2013/2014 begynte å gå over til marginhandel. Som er å låne penger fra en annen person og deretter kjøpe eller selge bitcoins med lånte midler på samme spotbørs. Dette lar deg også tjene penger hvis prisen på BTC går ned.

Type: Futures trading

Dette er den mest "avanserte" type handel som er å kjøpe eller selge en finansiell kontrakt som gjør seg opp basert på BTC-prisen i et forhåndsbestemt øyeblikk i fremtiden.

Spothandel

Tenk deg at BTC er på $ 100 (som eksempel). Du kjøper 1 BTC og prisen øker med 10%. Du tjente en gevinst på 10 dollar eller 10% med spot trading.

Marginhandel

Med marginhandel kan du forestille deg at du har $ 100 og utvekslingen tillater en gearing på 3,3x og din opprinnelige margin vil være 30%, nå kan du låne ytterligere 233 dollar for en samlet kjøpekraft på 333 dollar, slik at du kan kjøpe 3,33 BTC. Når prisen går opp 10%, har fortjenesten din tredoblet seg til $ 33 eller 33,33%. Ved å bruke gearing kan du øke avkastningen.

Startmargin er minimumsbeløpet for Bitcoin du må sette inn for å åpne en posisjon.

Men med marginhandel er det brukt en rente! For eksempel kan den daglige renten være 1%, den daglige rentekostnaden vil være $ 2,33. Denne renten er en variabel rente, og du kan bare låse den i 1 til 30 dager. Hvis du er ute etter en langsiktig handel, kan kostnadene ved å holde din stilling ødelegge deg. Spesielt hvis prisen på bitcoin begynner å bevege seg mot deg.

Futures Trading

Den tredje typen handel er futures trading. De fleste børser for fremtidige kontrakter krever at du setter inn BTC og ikke godtar fiat-valutaer. Anta at du har 1 BTC (100 dollar egenkapital). Anta at hver kontrakt er verdt 0,01 BTC (multiplikator). 1 kontrakt er verdt 1 BTC til $ 100 og utvekslingen kan enkelt gi deg 25x gearing, noe som betyr at du må legge ned 4% som den første margin. Noe som betyr at du har en kjøpekraft på 25 kontrakter (egenkapital / startmargin). Den samme prisendringen på 10% kan gi deg et overskudd på 2,5 BTC eller 250%. På grunn av høyere gearing kan du generere høyere avkastning, men du kan også generere høyere tap. En prisendring på 4% mot deg, og du vil miste den 1 BTC du har satt inn. Så vær forsiktig med å bruke høyere gearing. Hold deg til maksimalt 3x eller 5x gearing

Men hva er fordelen med marginhandel ?!

Det er ingen daglige kostnadskostnader. Futures-kontrakten vil enten handle til premium eller rabatt. Når du handler på en futureskontrakt, vil du vite nøyaktig hvor mye rente du vil betale i løpet av kontraktens levetid.

børser

Margin

En utveksling med margin er der du kan handle med gearing, men du vil betale en daglig rente og blø å betale gebyrer. De mest populære børsene er Bitfinex, Poloniex og Kraken.

futures

En utveksling med futures er børser hvor du kjøper / selger kontrakter og vet nøyaktig med kostnadene er over en levetid for en kontrakt. Vanligvis mye billigere enn margin, og på grunn av strukturen til futures, tilbyr de sinnsykt høy gearing, lave gebyrer og potensielt flere størrelser mer profitt.

Bitmex

Bitmex er det mest populære og velkjente å bytte til handel med fremtidige kontrakter. De tilbyr også en evig utveksling (kontrakter har aldri gått ut, men det er et finansieringsgebyr). Det er den mest flytende utvekslingen, krever ikke KYC i det hele tatt og 100x gearing.

Bli med Bitmex og få 10% rabatt: https://www.bitmex.com/register/vhT2qm

På Bitmex bruker du automatisk den evigvarende bytten. Bytt til futures.

Bitmex-futures

Deribit

Deribit er en sentral i Nederland i Amsterdam. Jeg antar at “Deri” står for Derivatives og “bit” for bitcoin. Deribit tilbyr Bitcoin-futures og opsjoner. Det er en pålitelig utveksling, og jeg har vært på kontoret deres for et par uker siden. Deribit er den raskeste utvekslingen og vil ikke gi deg Shitmex velkjente "ordreinnleveringsfeil" på grunn av stor trafikk. Utvekslingen er skrevet på programmeringsspråket Erlang. Hvis jeg husker riktig, kan de håndtere 100000 samtidige brukere på plattformen deres uten sprø forsinkelser som på shitmex. 1 MS-ordrebekreftelse og 50x gearing.

Handel med Deribit er billigere enn handel med shitmex. Ikke handel med opsjoner på shitmex, for på shitmex blir de såkalte up / down-kontraktene manipulert på en måte som de bare kan selges av shitmex-markedet. Hvis det bare er en part som selger noe: hvor er den virkelige prisen? På grunn av det har Alternativer en tendens til å bli priset mye bedre på Deribit

Den har mindre likviditet enn shitmex (foreløpig), men det er flott for den små / mellomstore næringsdrivende å fylle ordrene sine. Jeg forventer mye mer likviditet når de legger til evigvarende bytter. Jeg hørte noen rykter om at de snart skal lansere en evigvarende kontrakt

Bli med Deribit og få 10% rabatt: https://www.deribit.com/reg-572.9826

Deribit futures

Okex

En annen utveksling for å handle futures er Okex. KYC-bekreftelse er nødvendig for å få full tilgang til funksjonene i OKCoin International. Du kan søke om individuell eller bedriftskonto. Med KYC nivå 2 kan du sette inn USD på kontoen din. Jeg bruker imidlertid ikke denne sentralen.

Evigvarende bytte?

kilder:

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

BitMEX Bitcoin Basis og Arbitrage Seminar